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中山公用:公司短期借款主要为银行流动资金贷款

简介同花顺(300033)金融研究中心5月7日讯,有投资者向中山公用(000685)提问, 2020年公司营业收入21.83亿元;1...
同花顺(300033)金融研究中心5月7日讯,有投资者向中山公用(000685)提问, 2020年公司营业收入21.83亿元;1-4季度末,合并报表的货币资金分别为:11.15亿、13.71亿、17.73亿、16.72亿,货币资金/营业收入=76.5%,短期借款年初、年末分别为12.5亿、16.0亿,问题:1短期借款的主要用途是什么?2公司经营净现金流一贯良好,为什么不用多余的货币资金偿还短期借款,以减少财务费用呢?反而短期借款从2016年末的6.5亿,增加到2020年16亿?

公司回答表示,您好,公司短期借款主要为银行流动资金贷款,用于日常运营以及归还预计到期的债务等;公司货币资金有部分是募集资金和二次供水专项资金,这部分资金专款专用,不能用于偿还短期借款;2015年以来公司加大了对外投资,陆续收购了垃圾发电、工程建设、环卫业务和异地污水处理等项目,设立了相关产业基金,公司经营和业务规模不断扩大,公司融资规模也相应增加。感谢您的关注。

本文源自同花顺金融研究中心